Document de référence et rapport financier annuel 2013 - page 184

Document de référence 2013
182
États financiers
5
Comptes consolidés et annexes
5.2.4. TABLEAUX DE FLUX DETRÉSORERIE
(enmillions d’euros)
Notes
2012
2013
+
Excédent Brut d’Exploitation
7
850
865
+
Résultat financier
10
(75)
(92)
+
Impôts sur les sociétés payés
(122)
(134)
-
Charges et produits non décaissés dans l’EBE
21
21
-
Annulation des provisions financières et impôts non récurrents
20
46
+
Dividendes perçus par des sociétés mises en équivalence
0
7
+
Marge Brute d’Autofinancement d’exploitation courante des activités non conservées
92
4
= MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT D’EXPLOITATION COURANTE
34
786
717
+
Diminution (Augmentation) du Besoin en Fonds de Roulement courant
35
(158)
133
+
Diminution (Augmentation) du Besoin en Fonds de Roulement courant des activités
non conservées
35
81
5
= FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
709
855
+
Gains (pertes) non récurrents (y compris les frais de restructuration et impôts non
récurrents)
(134)
(145)
+
Diminution (Augmentation) du Besoin en Fonds de Roulement non courant
(1)
-
(185)
+
Éléments non courants des activités non conservées
(2)
(449)
(1)
=
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES INCLUANT
LES ÉLÉMENTS NON COURANTS (A)
126
524
-
Décaissements liés à des Investissements sur actifs existants
36
(299)
(265)
-
Décaissements liés à des Investissements de développement
37
(676)
(194)
+
Encaissements liés à des cessions d’actifs
371
334
+
Flux de Trésorerie liés aux investissements/désinvestissements des activités
non conservées
(3)
529
(0)
= FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS/DÉSINVESTISSEMENTS (B)
(75)
(125)
+
Augmentation de capital
3
12
-
Dividendes payés
(269)
(189)
-
Remboursement de la dette long terme
(15)
(5)
-
Remboursements liés aux contrats de location-financement
(1)
(7)
+
Nouveaux emprunts long terme
727
610
= AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA DETTE LONG TERME
711
598
+
Variation des dettes financières court terme
146
(728)
+
Variation de pourcentage d’intérêt dans les filiales
(6)
-
+
Flux de Trésorerie des activités de financement des activités non conservées
(145)
(2)
= FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C)
440 (309)
+
Différence de conversion (D)
17
(38)
+
Différence de conversion des activités non conservées (D)
(10)
-
= VARIATION DETRÉSORERIE (E) = (A) + (B) + (C) + (D)
498
52
-
Trésorerie ouverture
1 352
1 860
-
Retraitements de juste valeur sur trésorerie
6
5
-
Variation de trésorerie des activités non conservées
4
(7)
+
Trésorerie clôture
30
1 860
1 910
= VARIATION DETRÉSORERIE
498
52
(1) Au 31 décembre 2013, ce montant correspond au paiement du précompte pour 184,7 millions d’euros (cf. note 39.2).
(2) et (3) Au 31 décembre 2012, dont éléments relatifs à la cession du pôle Hôtellerie Économique États-Unis (cf. note 2.A.1.1) :
(2) Comprend essentiellement des frais relatifs aux coûts de levée des options d’achat des hôtels en location pour (274) millions d’euros et l’annulation
des écritures comptables de linéarisation des loyers suite au rachat des hôtels en location pour (123) millions d’euros.
(3) Comprend essentiellement l’encaissement du prix de vente de Motel 6 pour 1 338 millions d’euros ainsi que le rachat des 268 hôtels en location
pour (851) millions d’euros.
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