Document de référence et rapport financier annuel 2013 - page 249

Document de référence 2013
247
États financiers
5
Comptes consolidés et annexes
Note 29.2. Échéancier des dettes financières brutes
Au 31 décembre 2013, l’échéancier de la dette financière brute est le suivant :
(enmillions d’euros)
Déc. 2012
Déc. 2013
Année N + 1
829
514
Année N + 2
439
35
Année N + 3
26
23
Année N + 4
26
961
Année N + 5
975
14
Année N + 6
17
615
Au-delà
69
70
TOTAL DETTES FINANCIÈRES BRUTES
2 381
2 232
Une présentation d’un échéancier sur le long terme se trouve être
la présentation la plus pertinente en matière d’analyse de liquidité.
Dans cette présentation, tous les comptes de produits dérivés sont
classés à court terme. Les emprunts et les placements en devises
ont été convertis aux cours de clôture. Le détail par échéance des
opérations de couverture de taux et de change se trouve dans la
note 29.5 sur les « Instruments financiers ».
Au 31 décembre 2013, Accor bénéficie d’une ligne de crédit confirmée
long terme non utilisée, pour un montant de 1 500 millions d’euros
ayant une échéance en mai 2016.
La charge d’intérêts financiers à fin décembre 2013 est de 84 millions
d’euros. Les flux d’intérêts financiers attendus sont de l’ordre de
294 millions d’euros de janvier 2014 à décembre 2017 et 90 millions
d’euros au-delà.
La charge d’intérêts financiers à fin décembre 2012 était de
84 millions d’euros. Les flux d’intérêts financiers attendus étaient
de l’ordre de 227 millions d’euros de janvier 2013 à décembre 2016
et 34 millions d’euros au-delà.
Ces évaluations sont faites sur la base du taux moyen de la dette
à la date de clôture, après prise en compte des instruments de
couverture, sans renouvellement des dettes arrivant à échéance.
Note 29.3. Dette brute avant et après opérations de couverture
Au 31 décembre 2013, la dette brute du Groupe hors opérations de couverture se décompose comme suit :
(enmillions d’euros)
Dette totale
Montant Taux d’intérêt
Poids
EUR
1 971
4,12 %
94 %
JPY
-
0 %
0 %
CNY
30
6,32 %
1 %
MUR
24
7,94 %
1 %
DZD
21
5,75 %
1 %
CZK
1
1,28 %
0 %
CHF
16
1,47 %
1 %
Autres devises
40
8,21 %
2 %
DETTE BRUTETOTALE
2 103
4,27 %
100 %
1...,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248 250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,...344
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