Document de référence et rapport financier annuel 2013 - page 252

Document de référence 2013
250
États financiers
5
Comptes consolidés et annexes
3. Valeur de marché
3.1. Valeur de marché des instruments financiers
Au 31 décembre 2013, la valeur dans l’état de la situation financière et la juste valeur des instruments financiers sont les suivantes :
(enmillions d’euros)
31 décembre 2013
Valeur au bilan
Juste valeur
Obligations
(1)
1 944
2 015
Dette bancaire
144
144
Endettement en Crédit-Bail
49
49
Autres dettes
95
95
Dérivés de taux
(Cash Flow Hedge)
-
-
Dérivés de change
(Fair Value Hedge)
-
-
PASSIFS FINANCIERS
2 232
2 303
Titres de placement
(1 796)
(1 796)
Disponibilités
(132)
(132)
Autres
(73)
(73)
Dérivés de taux
(Cash Flow Hedge)
-
-
Dérivés de change
(Fair Value Hedge)
-
-
ACTIFS FINANCIERS COURANTS
(2001)
(2001)
DETTE NETTE
231
302
(1) La juste valeur des obligations cotées correspond à la valeur de marché publiée à la date de clôture sur le site de la Bourse du Luxembourg et Bloomberg
(technique de valorisation de niveau 1 : cf. note 1.R).
3.2. Valeur de marché desTitres de Placement
Au 31 décembre 2013, la valeur des titres de placement est la suivante :
(enmillions d’euros)
31 décembre 2013
Valeur au bilan
Juste valeur
Titres de créances négociables
(1)
-
-
Dépôts bancaires
(2)
(1 748)
(1 748)
Sicav et Fonds Communs de Placement à moins de 3 mois*
(3)
(38)
(38)
Autres (Intérêts courus)
(10)
(10)
TOTAL DES TITRES DE PLACEMENT
(1 796)
(1 796)
* La juste valeur des SICAV et FCP correspond à leur valeur liquidative (technique de valorisation de niveau 1 : cf. note 1.R).
(1) Actifs détenus jusqu’à l’échéance.
(2) Prêts et créances émis par le Groupe.
(3) Actifs financiers disponibles à la vente.
Note 29.6. Gestion des risques financiers
Les objectifs, politiques et procédures de gestion des risques (risque de liquidité, risque de contrepartie, risque de change, risque de taux
d’intérêt et risque actions) ainsi qu’une analyse de sensibilité aux taux d’intérêt et aux taux de change sont détaillés dans le Chapitre III
du Document de référence portant sur la Gestion des Risques.
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