Document de référence et rapport financier annuel 2013 - page 253

Document de référence 2013
251
États financiers
5
Comptes consolidés et annexes
NOTE
30 ANALYSE DE L’ENDETTEMENT NET ET DE LATRÉSORERIE NETTE
La dette nette se décompose de la façon suivante :
(enmillions d’euros)
Déc. 2012
Déc. 2013
Autres dettes financières long terme
(1)
1 496
1 670
Endettement de crédit-bail long terme
56
48
Dettes financières court terme
811
496
Banques
8
18
Dérivés Passif
10
-
DETTES FINANCIÈRES
2 381
2 232
Prêts à court terme
(34)
(32)
Titres de placement
(2)
(1 752)
(1 796)
Disponibilités
(122)
(132)
Dérivés Actif
(4)
-
Créances sur cessions d’actifs à court terme
(48)
(41)
ACTIFS FINANCIERS COURANTS
(1 960)
(2001)
DETTE NETTE
421
231
(1) Cf. note 2.D.
(2) Cf. note 29.5
La dette nette à fin décembre 2012 n’intègre pas les sommes qui ont été remboursées à l’État début avril 2013 (184,7 millions d’euros)
dans le cadre du litige sur le précompte suite à l’arrêt rendu par le Conseil d’État en décembre 2012 (cf. note 39.2). Ces sommes figuraient
en « Autre tiers passifs » au 31 décembre 2012 (cf. note 24.3).
(enmillions d’euros)
Déc. 2012
Déc. 2013
DETTE NETTE DÉBUT DE PÉRIODE
226
421
Variation des dettes long terme
(42)
167
Variation des dettes à court terme
706
(316)
Variation de trésorerie et équivalent de trésorerie
(508)
(53)
Variation liée aux autres actifs financiers courants
39
12
VARIATION DE LA PÉRIODE
195
(190)
DETTE NETTE FIN DE PÉRIODE
421
231
Réconciliation de la trésorerie présentée dans l’état de la situation financière et aux tableaux de financement consolidés :
(enmillions d’euros)
Déc. 2012
Déc. 2013
TRÉSORERIE AU BILAN
1 878
1 928
Banques créditrices
(8)
(18)
Dérivés passif
(10)
-
TRÉSORERIE AUTABLEAU DE FLUX DETRÉSORERIE
1 860
1 910
1...,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252 254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,...344
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