Document de référence et rapport financier annuel 2013 - page 304

Document de référence 2013
302
ÉTATS FINANCIERS
Comptes société mère et annexes
5
NOTE
15 EMPRUNTS OBLIGATAIRES
Conformément à sa politique d’accroissement et de pérennisation de ses ressources, Accor a émis un nouvel emprunt obligataire en 2013.
Devises
Montant initial
(enmillions d’euros)
Taux fixe/
variable
Taux Durée
Capital
restant dû
31 décembre
2012
Capital
restant dû
31 décembre
2013
Emprunt obligataire janvier 2009
Euros
600
Fixe 7,500 % 5 ans
402
402
Emprunt obligataire avril 2009
Euros
600
Fixe 6,500 % 4 ans
394
-
Emprunt obligataire juillet 2009
Euros
250
Fixe 6,039 % 8 ans
250
250
Emprunt obligataire juin 2012
Euros
700
Fixe 2,875 % 5 ans
700
700
Emprunt obligataire mars 2013
Euros
600
Fixe 2,500 % 6 ans
-
600
NOTE
16 ÉTAT DES DETTES ET DE LEURS ÉCHÉANCES AU 31 DÉCEMBRE 2013
(enmillions d’euros)
Montants bruts
Moins d’un an D’un an à trois ans Plus de trois ans
Emprunts obligataires
(1) (3)
2 005
455
-
1 550
Emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit
(1) (3)
122
122
-
-
Emprunts et dettes financières divers
(1) (2) (3)
2 168
2 168
-
-
DETTES FINANCIÈRES
4 292
2 745
1 550
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
(3)
179
179
-
-
DETTES D’EXPLOITATION
179
179
Dettes fiscales et sociales
(3)
85
85
-
-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
(3)
3
3
-
-
Autres dettes
(3)
16
16
-
-
Produits constatés d’avance
(3)
2
2
-
-
DETTES DIVERSES
106
106
TOTAL DES DETTES
4 580
3 030
-
1 550
(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice (valeur brute) : 1 047 millions d’euros.
Emprunts remboursés en cours d’exercice (valeur brute) : 1 168 millions d’euros.
(2) Dont 2 168 millions d’euros envers les sociétés liées.
(3) Dont contre-valeur en millions d’euros des devises étrangères suivantes :
Dettes par devises
AED
1
AUD
98
CAD
3
CHF
6
EUR
4 196
GBP
132
HKD
119
MXN
3
PLN
9
USD
13
TOTAL DES CONTRE-VALEURS
4 580
1...,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303 305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,...344
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