Document de référence et rapport financier annuel 2013 - page 305

Document de référence 2013
303
ÉTATS FINANCIERS
Comptes société mère et annexes
5
Politique de financement
Au 31 décembre 2013, la société Accor bénéficie d’une ouverture de crédit confirmée à plus d’un an, l’enveloppe non utilisée est de
1 500 millions d’euros dont l’échéance est en 2016.
NOTE
17 ÉTAT DES CRÉANCES ET DE LEURS ÉCHÉANCES AU 31 DÉCEMBRE 2013
(enmillions d’euros)
Montants bruts
Échéance à un an au plus Échéance à plus de un an
Créances rattachées à des participations
412
31
381
Prêts
20
8
12
Autres immobilisations financières
31
-
31
CRÉANCES DE L’ACTIF IMMOBILISÉ
463
39
424
Créances clients et comptes rattachés
289
289
-
Autres créances
451
451
-
Charges constatées d’avance
5
5
-
CRÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT
745
745
-
TOTAL DES CRÉANCES
(1)
1 208
784
424
(1) Dont contre-valeur en millions d’euros des devises étrangères suivantes :
Créances par devises
CZK
15
EGP
2
EUR
1 150
HUF
7
JPY
30
RON
1
THB
2
USD
1
TOTAL DES CONTRE-VALEURS
1 208
1...,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304 306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,...344
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