Document de référence et rapport financier annuel 2014 - page 172

États financiers
Comptes consolidés et annexes
5
5.2.4. TABLEAUX DE FLUX DETRÉSORERIE
(enmillions d’euros)
Notes 2013 Retraité*
2014
+ Excédent Brut d’Exploitation
8
846
923
+ Résultat financier
11
(90)
(52)
+ Impôts sur les sociétés payés
(131)
(151)
-
Charges et produits non décaissés dans l’EBE
20
11
-
Annulation des provisions financières et impôts non récurrents
45
25
+ Dividendes perçus par des sociétés mises en équivalence
13
13
+ Marge Brute d’Autofinancement d’exploitation courante des activités non conservées
4
(2)
= MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT D’EXPLOITATION COURANTE
35
707
767
+ Diminution (Augmentation) du Besoin en Fonds de Roulement courant
36
136
103
+ Diminution (Augmentation) du Besoin en Fonds de Roulement courant des activités
non conservées
36
5
6
= FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
848
875
+ Gains (pertes) non récurrents (y compris les frais de restructuration et impôts
non récurrents)
(145)
(186)
+ Diminution (Augmentation) du Besoin en Fonds de Roulement non courant
(1)
(185)
-
+ Éléments non courants des activités non conservées
(2)
-
= FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES INCLUANT
LES ÉLÉMENTS NON COURANTS (A)
516
689
-
Décaissements liés à des Investissements sur actifs existants
37
(264)
(262)
-
Décaissements liés à des Investissements de développement
38
(190)
(1 313)
+ Encaissements liés à des cessions d’actifs
334
128
+ Flux de Trésorerie liés aux investissements/désinvestissements des activités
non conservées
1
-
= FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS/DÉSINVESTISSEMENTS (B)
(120)
(1 447)
+ Augmentation de capital
13
106
-
Dividendes payés
(187)
(197)
+ Titres subordonnés à durée indéterminée
-
887
-
Remboursement de la dette long terme
(4)
(17)
-
Remboursements liés aux contrats de location-financement
(7)
(1)
+ Nouveaux emprunts long terme
607
1 123
= AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA DETTE LONG TERME
596
1 106
+ Variation des dettes financières court terme
(725)
(398)
+ Flux de Trésorerie des activités de financement des activités non conservées
(2)
1
= FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C)
(305)
1 505
+ Différence de conversion (D)
(37)
37
= VARIATION DETRÉSORERIE (E) = (A) + (B) + (C) + (D)
54
784
-
Trésorerie ouverture
1 844
1 896
-
Retraitements de juste valeur sur trésorerie
5
-
-
Variation de trésorerie des activités non conservées
(7)
(4)
+ Trésorerie clôture
31
1 896
2 677
= VARIATION DETRÉSORERIE
54
784
* Les états financiers ont été retraités des impacts de la norme IFRS 11, « Accords conjoints », appliquée pour la première fois de manière rétrospective au 1
er
janvier 2014
(cf. explications et impacts note 2).
(1) En 2013, ce montant correspond au paiement du précompte pour 184,7 millions d’euros (cf. note 40.2).
Document de référence 2014
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