Document de référence et rapport financier annuel 2014 - page 234

États financiers
Comptes consolidés et annexes
5
Note 30.2 Échéancier des dettes financières brutes
Au 31 décembre 2014, l’échéancier de la dette financière brute est le suivant :
(enmillions d’euros)
Déc. 2013 Retraité
Déc. 2014
Année N + 1
511
82
Année N + 2
29
20
Année N + 3
21
965
Année N + 4
959
31
Année N + 5
12
614
Année N + 6
612
12
Au-delà
66
1 142
TOTAL DETTES FINANCIÈRES BRUTES
2 210
2 866
Une présentation d’un échéancier sur le long terme se trouve être
la présentation la plus pertinente en matière d’analyse de liquidité.
Dans cette présentation, tous les comptes de produits dérivés sont
classés à court terme. Les emprunts et les placements en devises
ont été convertis aux cours de clôture. Le détail par échéance des
opérations de couverture de taux et de change se trouve dans la
note 30.5 sur les « Instruments financiers ».
Au 31 décembre 2014, Accor bénéficie d’une ligne de crédit confirmée
long terme non utilisée, pour un montant de 1 800 millions d’euros
ayant une échéance en juin 2019.
La charge d’intérêts financiers à fin décembre 2014 est de 58 millions
d’euros. Les flux d’intérêts financiers attendus sont de l’ordre de
275 millions d’euros de janvier 2015 à décembre 2018 et 71 millions
d’euros au-delà.
La charge d’intérêts financiers à fin décembre 2013 était de
83 millions d’euros. Les flux d’intérêts financiers attendus étaient
de l’ordre de 294 millions d’euros de janvier 2014 à décembre 2017
et 90 millions d’euros au-delà.
Ces évaluations sont faites sur la base du taux moyen de la dette
à la date de clôture, après prise en compte des instruments de
couverture, sans renouvellement des dettes arrivant à échéance.
Note 30.3 Dette brute avant et après opérations de couverture
Au 31 décembre 2014, la dette brute du Groupe hors opérations de couverture se décompose comme suit :
(enmillions d’euros)
Dette totale
Montant Taux d’intérêt
Poids
EUR
2 510
2,98 %
92 %
CHF
138
1,73 %
5 %
JPY
-
0,00 %
0 %
CNY
3
5,59 %
0 %
MUR
26
7,68 %
1 %
COP
15
9,63 %
1 %
Autres devises
39
7,45 %
1 %
DETTE BRUTETOTALE
2 731
3,06 %
100 %
Document de référence 2014
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