Document de référence et rapport financier annuel 2014 - page 238

États financiers
Comptes consolidés et annexes
5
NOTE
31 ANALYSE DE L’ENDETTEMENT NET ET DE LA TRÉSORERIE NETTE
La dette nette se décompose de la façon suivante :
(enmillions d’euros)
Déc. 2013 Retraité
Déc. 2014
Autres dettes financières à long terme
(1)
1 651
2 722
Endettement de crédit-bail à long terme
48
62
Dettes financières à court terme
494
82
Banques
17
0
DETTES FINANCIÈRES
2 210
2 866
Prêts à court terme
(30)
(16)
Titres de placement
(2)
(1 791)
(2 549)
Disponibilités
(122)
(126)
Dérivés Actif
-
(2)
Créances sur cessions d’actifs à court terme
(41)
(14)
ACTIFS FINANCIERS COURANTS
(1 984)
(2 707)
DETTE NETTE
226
159
(1) Cf. note 32.
(2) Cf. note 30.5.
(enmillions d’euros)
Déc. 2013 Retraité
Déc. 2014
DETTE NETTE DÉBUT DE PÉRIODE
416
226
Variation des dettes à long terme
167
1 084
Variation des dettes à court terme
(316)
(428)
Variation de trésorerie et équivalent de trésorerie
(53)
(743)
Variation liée aux autres actifs financiers courants
12
20
VARIATION DE LA PÉRIODE
(190)
(67)
DETTE NETTE FIN DE PÉRIODE
226
159
Réconciliation de la trésorerie présentée dans l’état de la situation financière et aux tableaux de financement consolidés :
(enmillions d’euros)
Déc. 2013 Retraité
Déc. 2014
TRÉSORERIE AU BILAN
1 913
2 677
Banques créditrices
(17)
(0)
Dérivés passif
-
(0)
TRÉSORERIE AUTABLEAU DE FLUX DETRÉSORERIE
1 896
2 677
Document de référence 2014
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