Document de référence et rapport financier annuel 2014 - page 289

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États financiers
Comptes Société mère et annexes
NOTE
17 ÉTAT DES DETTES ET DE LEURS ÉCHÉANCES AU 31 DÉCEMBRE 2014
(enmillions d’euros)
Montants
bruts
Moins
d’un an
D’un an à
cinq ans
Plus de
cinq ans
Emprunts Obligataires
(1) (3)
2 682
47
1 550
1 085
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
(1) (3)
227
227
-
-
Emprunts et dettes financières divers
(1) (2) (3)
1 819
1 819
-
-
DETTES FINANCIÈRES
4 728
2093
1 550
1 085
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
(3)
207
207
-
-
DETTES D’EXPLOITATION
207
207
-
-
Dettes fiscales et sociales
(3)
88
88
-
-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
(3)
9
9
-
-
Autres dettes
(3)
19
19
-
-
Produits constatés d’avance
(3)
1
1
-
-
DETTES DIVERSES
117
117
-
-
TOTAL DES DETTES
5 052
2 417
1 550
1 085
(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice (valeur brute) : 1 169 millions d’euros.
Emprunts remboursés en cours d’exercice (valeur brute) : 402 millions d’euros.
(2) Dont 1 819 millions d’euros envers les sociétés liées.
(3) Dont contre-valeur en millions d’euros des devises étrangères suivantes :
Dettes par devises
AUD
53
CHF
128
EUR
4 670
GBP
39
HKD
92
ILS
1
MXN
3
PLN
9
SGD
3
USD
54
TOTAL DES CONTRE-VALEURS
5 052
Politique de financement
Au 31 décembre 2014, la société Accor bénéficie d’une ouverture de crédit confirmée à plus d’un an, l’enveloppe non utilisée est de
1 800 millions d’euros dont l’échéance est en 2019.
Document de référence 2014
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